Au sommaire
- Qu'est-ce que le trading de futures ?
- Pourquoi trader des futures ?
- Comment trader des futures ?
Qu'est-ce que le trading de futures ?
Le trading de futures consiste à acheter et à vendre des futures. Les futures ou 'contrats à terme' sont des contrats financiers dans lesquels deux parties (un acheteur et un vendeur) conviennent d'échanger une valeur sous-jacente pour un prix fixe, à une date future. Les futures engagent l'acheteur à acheter la valeur sous-jacente, et le vendeur à vendre au moment de l'expiration du contrat ou avant.
Avec nous, vous pouvez spéculer sur le prix d'un future au moyen de CFD. De nombreux traders trouvent cette méthode plus accessible parce que vous n'avez aucune obligation de vendre ou d'acheter et que vous ne devenez pas propriétaire de l'actif sous-jacent. Si vous préférez trader sur le marché au comptant ou trader des options, vous pouvez explorer les Turbo24 ou encore les barrières et les options vanilles.
Commencez à trader des futures avec un compte réel.
Pourquoi trader des futures ?
- Éviter les frais de financement overnight
- Accéder à notre liquidité profonde
- Trader avec effet de levier
- Prendre une position longue ou courte
- Couvrir vos positions existantes
- Spéculer sur un large éventail de valeurs
Éviter les frais de financement overnight
Bon nombre de nos valeurs sont disponibles à la négociation via des futures ou sur le marché au comptant (parfois appelé marché en espèces ou sans date). Les positions sur futures n'entraînent pas de frais de financement overnight, tandis que des frais s'appliquent aux positions au comptant qui sont souvent laissées ouvertes à la fin d'une journée de négociation.
Cela signifie que le trading de futures est privilégié par ceux qui souhaitent prendre une position à plus long terme sur un marché sous-jacent, car ces traders ne devront pas supporter de multiples frais de financement overnight. N'oubliez pas cependant que les futures présentent un spread plus important que les positions au comptant.
Accéder à notre liquidité profonde
Le nombre d'opérations que nous gérons chaque jour, en conjonction avec notre taille, notre envergure internationale et notre vaste base de clientèle, fait que nos marchés de futures sont particulièrement liquides. Cela signifie que si vous négociez des volumes importants, vous aurez plus de chances que votre ordre soit exécuté au cours souhaité.
Trader avec effet de levier
Les contrats de futures possèdent un effet de levier. Ils vous permettent ainsi de vous exposer davantage au marché moyennant une couverture modeste (la marge), et votre courtier de trading vous prête la valeur complète de l'opération.
Lorsque l'on utilise l'effet de levier dans le trading, il est important de garder à l'esprit que vos gains ou vos pertes seront déterminés par la taille totale de votre position, et pas seulement par la couverture utilisée pour l'ouvrir. Cela signifie qu'il existe un risque inhérent que vous vos pertes (ou vos gains) soient largement supérieur(e)s à votre investissem*nt initial.
Il est donc très important de gérer vos risques lorsque vous tradez des futures.
Prendre une position longue ou courte
Lorsque vous tradez des futures avec des CFD, vous pouvez vous positionner à la hausse ou à la baisse. Vous ouvrez une position longue lorsque vous pensez que le cours du marché sous-jacent va augmenter et une position courte si vous pensez qu'il chutera. Votre gain ou perte sera alors déterminé(e) par l'exactitude de votre prévision et par l'amplitude globale du mouvement du marché.
Couvrir vos positions existantes
Pratiquer le hedging au moyen de futures vous permet de contrôler votre exposition au risque sur un marché sous-jacent. Par exemple, si vous possédez une position de CFD ouverte sur l'Allemagne 40 et qui vous craignez que la valeur de cette position baisse, vous pouvez prendre une position courte sur un future sur l'indice Allemagne 40, dont les gains, on l'espère, compenseront en partie les pertes de l'autre position.
À l'inverse, si vous avez des positions courtes existantes, vous pouvez prendre une position longue sur un future sur indice au cas où le marché grimperait, l'idée étant que vos gains sur la position longue compenseront vos pertes sur la position courte.
Spéculer sur un large éventail de valeurs
Vous pouvez trader des futures sur des indices, des matières premières et des obligations avec nous :
Futures sur indices
Exposez-vous aux indices boursiers mondiaux tels que l'indice EU Stocks 50, l’Allemagne 40, le FTSE 100 et Wall Street.
Futures sur matières premières
Spéculez sur les matières premières agricoles et non agricoles, comme le gaz naturel, l'or, le blé et le pétrole.
Futures sur obligations
Tradez sur la valeur de la hausse ou de la baisse de différentes obligations parmi lesquelles les obligations d'État allemandes, françaises, britanniques et américaines.
Comment trader les futures ?
Pour trader des futures en utilisant des CFD, suivez les étapes ci-dessous :
- Assurez-vous de comprendre comment fonctionne le trading de futures
- Choisissez un marché de futures à trader
- Créer un compte et se connecter
- Déterminez si vous vous positionnerez à la hausse ou à la baisse
- Placez votre premier ordre
- Définissez vos stops et limites
- Surveillez puis clôturez votre position
Assurez-vous de comprendre comment fonctionne le trading de futures
Avec nous, le trading de futures utilise des CFD pour spéculer sur le cours d'un marché de futures sous-jacent. Les CFD permettent de prendre des positions longues ou courtes, ce qui signifie que vous pouvez réaliser un gain sur des marchés en hausse ou en baisse, pour autant que vos prévisions soient correctes.
Choisissez un marché de futures à trader
Vous avez le choix entre différents marchés de futures, et vous devez donc déterminer lequel correspond le mieux à votre style de trading individuel. Certains indices, par exemple Allemagne 40, présentent une plus grande volatilité que d'autres et pourraient mieux convenir aux day traders à court terme.
D'autres marchés, comme les futures sur l'or ou l'argent, sont souvent privilégiés par les traders moins enclins au risque et qui apprécient les marchés moins volatiles. N'oubliez pas que nous proposons également des futures sur indices et obligations.
Créer un compte et se connecter
Pour commencer à trader des futures au moyen de CFD dès aujourd'hui, ouvrez un compte avec nous. Nous sommes une société du FTSE 250 avec près de 50 ans d'expérience.
Nos spreads comptent parmi les plus bas du secteur et nous proposons des futures sur matières premières, obligations et indices. Vous pouvez également ouvrir un compte Turbo24 ou un compte CFD pour trader le forex, les actions, les ETF et plus encore au comptant.
En savoir plus sur nos spreads et frais sur futures.
Une fois que vous avez ouvert un compte, vous pouvez vous connecter à notre plateforme de trading primée1.
Déterminez si vous vous positionnez à la hausse ou à la baisse
La position longue signifie que vous spéculez sur l'augmentation de la valeur d'un future, et la position courte signifie que vous spéculez sur la baisse de sa valeur.
Si vous pensez que le prix sous-jacent d'un future va baisser sur la base de votre propre analyse fondamentale et technique, vous pouvez ouvrir une position longue. Si, au contraire, votre analyse indique que le prix sous-jacent du marché va chuter, vous pourriez ouvrir une position courte.
Placez votre premier ordre
Pour placer votre premier ordre, rendez-vous sur notre plateforme de trading et sélectionnez un marché. Sélectionnez ensuite l'onglet "futures" sur le graphique des prix, déterminez si vous souhaitez acheter ou vendre le marché sous-jacent et choisissez la taille de votre position. Sur notre appli mobile, les marchés de futures sont énumérés séparément des marchés au comptant et en espèces.
Définissez vos stops et limites
Avant d'ouvrir une position, il est recommandé d'envisager d'ajouter des stops et des limites à votre position. Les stops et les limites sont des outils de gestion du risque vivement recommandés pour le trading de futures.
Un ordre stop fermera automatiquement votre position si le prix atteint un niveau moins favorable, tandis qu'un ordre limite de clôture fermera automatiquement votre position s'il passe à un niveau plus favorable (tandis qu'un ordre limite d'entrée ouvrirait automatiquement une position).
Nous proposons des stops normaux, suiveurs et garantis2, et vous pouvez définir vos stops et limites directement depuis le ticket d'ordre3. Passez votre ordre une fois que vous êtes satisfait(e) de vos niveaux.
Surveillez puis clôturez votre position
Une fois que vous avez passé votre ordre, vous devrez surveiller votre position pour vous assurer que les marchés évoluent de la manière prévue. Dans le cas contraire, vous pourriez avoir intérêt à clôturer votre position pour limiter vos pertes au minimum. Si les marchés évoluent favorablement, vous voudrez peut-être fermer votre position après avoir réalisé un gain satisfaisant.
N'oubliez pas que vous pouvez fermer une position sur future avant la date d'échéance du contrat.
Exemple de trading sur contrat de future
Avec des dérivés financiers comme les CFD, vous spéculez sur l'évolution du prix d'un contrat de future plutôt que d'acheter ou de vendre le contrat lui-même.
Imaginons que nous sommes au mois de mai et que vous pensez que le cours du pétrole va augmenter à l'avenir – vous pourriez ouvrir un CFD long sur un future sur le pétrole pour juillet. Votre gain sera déterminé par la hausse du cours du pétrole jusqu'à l'expiration du future et la taille de votre position – après déduction des frais. Ces frais incluent votre spread et tous les autres coûts et charges éventuels.
À titre d'alternative, si vous pensez que le cours du pétrole va chuter, vous pouvez prendre une position courte sur un CFD sur le future de pétrole. Dans cet exemple, vous réaliserez un gain déterminé par l'importance de la baisse du cours du pétrole et la taille de votre position (moins le montant du spread) ainsi que les frais éventuellement encourus.
Dans les deux scénarios, votre position sera clôturée automatiquement en juillet – mais vous pouvez la clôturer avant cette date si vous le souhaitez. Vous trouverez ci-dessous un graphique de l'onglet futures de notre plateforme de trading. Si vous pensez que le prix du marché sous-jacent va augmenter, vous achèterez le marché. Si vous pensez que le prix du marché sous-jacent va baisser, vous vendrez.
Les mois pour un contrat futures varient, et l'exemple pour le mois de juin est donné à titre explicatif. Il est recommandé de vérifier l'expiration d'un contrat futures avant d'ouvrir une position.
FAQ
Quelle est la définition des futures en trading ?
Les futures en trading font référence à un contrat de future – un contrat conclu entre deux parties en vue de trader un marché sous-jacent à un prix prédéfini à une date donnée à l'avenir. Avec nous, plutôt que de conclure un contrat de future directement, vous pouvez spéculer sur la hausse ou la baisse du prix des futures au moyen de CFD.
Comment sont fixés les prix des futures ?
Les prix des futures sont déterminés sur la base de la valeur au comptant du marché sous-jacent, majorée du spread ou de la commission que vous versez éventuellement à un courtier pour exécuter votre ordre. Les forces de l'offre et de la demande contribuent également à déterminer l'évolution du prix d'un contrat de future : une demande élevée en conjonction avec une offre moins importante pousse les prix à la hausse, tandis qu'une faible demande en conjonction avec une offre importante pousse les prix à la baisse.
Comment fonctionne la marge dans le trading de futures ?
Dans le trading de futures, la marge vous permet d'avancer une couverture modeste pour ouvrir une position sur CFD tout en bénéficiant d'une exposition nettement plus importante au marché. Vous devez toutefois garder à l'esprit que, lorsque vous tradez avec une marge, votre gain ou votre perte définitif(-ve) est déterminé(e) par la taille complète de votre position, et pas uniquement par la marge requise pour l'ouvrir.
Est-ce que n'importe qui peut trader des futures ?
Oui, n'importe qui peut trader des futures. Vous devez avoir une très bonne compréhension du fonctionnement des futures avant de commencer à trader, car toutes les formes de trading comportent un risque élevé qui est amplifié encore plus par l'effet de levier. Prenez toujours des mesures pour gérer ce risque.
Quelle est la différence entre les futures et les options barrières et vanilles ?
Les contrats de futures sont différents des options barrières et vanilles parce qu'ils obligent les deux parties à échanger le sous-jacent pour le prix convenu à l'expiration. Les options n'entraînent pas cette obligation.
En savoir plus sur les barrières et les options vanilles
Quelle est la différence entre les prix de futures et les prix au comptant ?
Le prix au comptant (parfois appelé prix sans date ou en espèces) est le prix sous-jacent actuel du marché, celui auquel vous pourriez trader si vous ouvrez une position aujourd'hui. Le prix de futures est le prix que vous verrouillez lorsque vous tradez un contrat de futures, il s'agit du prix auquel vous pourrez acheter ou ventre un marché sous-jacent à la date d'expiration du contrat ou avant celle-ci.
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Pour aller plus loin
Tradez sur un large éventail de marchés populaires au moyen de produits de bourse comme Turbo24
Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les indices boursiers, y compris comment les trader
En savoir plus sur l'indice de volatilité, l'un des baromètres les plus couramment utilisés du sentiment des marchés.
As an expert in the field of futures trading, I can confidently assert that the information provided in the article covers essential concepts related to trading futures. I will break down the key concepts and provide additional insights where necessary:
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Trading Futures:
- Definition: Involves buying and selling futures contracts, which are financial agreements between a buyer and a seller to exchange an underlying asset at a fixed price on a future date.
- Engages the buyer to purchase the underlying asset and the seller to sell at the contract's expiration or before.
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CFD Trading:
- Explanation: Contracts for Difference (CFDs) allow speculating on the price of futures without owning the underlying asset.
- Accessibility: CFDs are considered more accessible as there is no obligation to buy or sell, and ownership of the underlying asset is not required.
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Advantages of Trading Futures:
- Avoiding Overnight Financing Costs: Futures trading avoids overnight financing costs associated with spot positions.
- Deep Liquidity: Markets for futures are highly liquid, increasing the likelihood of order execution at desired prices.
- Leverage: Futures contracts offer leverage, allowing exposure to the market with a modest margin.
- Long or Short Positions: Traders can take long (buy) or short (sell) positions based on market expectations.
- Hedging Existing Positions: Futures enable risk control by hedging existing positions in the underlying market.
- Speculation on a Range of Assets: Futures trading covers indices, commodities, and bonds.
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How to Trade Futures Using CFDs:
- Understanding Futures Trading: CFDs are used to speculate on the price movement of the underlying futures market.
- Choosing a Futures Market: Select a futures market that aligns with your trading style.
- Account Setup: Open a real trading account to start trading futures.
- Long or Short Positions: Decide whether to take a long or short position based on market analysis.
- Placing Orders: Utilize the trading platform to place orders in the chosen futures market.
- Setting Stops and Limits: Implement risk management by setting stop-loss and take-profit levels.
- Monitoring and Closing Positions: Regularly monitor positions and close them to minimize losses or secure profits.
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Example of Futures Trading:
- Illustration: Speculating on the future price of oil by opening a long CFD position for a July futures contract.
- Outcome: Gain or loss is determined by the price movement until the contract's expiration, factoring in associated fees.
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FAQs:
- Definitions: Clarifies terms like futures contracts, pricing mechanisms, and the role of margin.
- Accessibility: Affirms that anyone can trade futures but emphasizes the need for understanding and managing risks.
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Differences Between Futures and Other Instruments:
- Comparison with Options: Highlights the obligation in futures contracts versus the non-obligatory nature of options.
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Difference Between Futures and Spot Prices:
- Spot Prices: The current market price for immediate trading.
- Futures Prices: Agreed-upon prices for future transactions, providing a hedging mechanism.
In conclusion, the article provides a comprehensive overview of futures trading, addressing its mechanics, advantages, and practical steps for traders. The inclusion of examples and FAQs enhances the reader's understanding and ensures a well-rounded grasp of the topic.
